Kalkulator Niaga Hadapan

Kategori: Kewangan
- 23 Disember 2025
| |

Kira potensi untung/rugi dan keperluan margin untuk posisi dagangan niaga hadapan. Kalkulator ini membantu pedagang niaga hadapan memahami leveraj, pendedahan risiko, dan saiz posisi untuk kontrak niaga hadapan komoditi, indeks, dan kewangan.

Butiran Kontrak

$
$
x
Pengganda nilai mata (contoh: $50 untuk ES)
kontrak
$
Pergerakan harga minimum
$
Kos komisen perjalanan penuh

Margin & Pengurusan Risiko

$
Margin diperlukan untuk membuka posisi
$
Margin minimum untuk mengekalkan posisi
$
%
Peratusan akaun untuk risiko

Analisis Harga

$
$
$
$

Tetapan Lanjutan

hari
%
Kos/keuntungan pembiayaan tahunan

Asas Dagangan Niaga Hadapan

Kontrak niaga hadapan adalah perjanjian standard untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditetapkan pada tarikh tertentu di masa depan. Ia menawarkan leveraj yang signifikan, membolehkan pedagang mengawal posisi besar dengan modal yang agak kecil melalui keperluan margin.

Ciri Utama
  • Leveraj: Kawal posisi besar dengan deposit margin kecil
  • Standardisasi: Spesifikasi kontrak diseragamkan oleh bursa
  • Mark-to-Market Harian: Posisi diselesaikan setiap hari berdasarkan harga penutupan
  • Keperluan Margin: Tahap margin awal dan penyelenggaraan mesti dikekalkan
  • Risiko Tidak Terhad: Potensi keuntungan atau kerugian yang signifikan
  • Tiada Susut Nilai Tamat Tempoh: Tidak seperti opsyen, tiada susut nilai masa yang mempengaruhi nilai
Sistem Margin
  • Margin Awal: Deposit diperlukan untuk membuka posisi
  • Margin Penyelenggaraan: Ekuiti minimum diperlukan untuk mengekalkan posisi
  • Margin Variasi: Dana tambahan diperlukan apabila kerugian berlaku
  • Panggilan Margin: Permintaan untuk dana tambahan apabila margin penyelenggaraan dilanggar
Pengurusan Risiko
  • Saiz Posisi: Tentukan kuantiti kontrak yang sesuai berdasarkan toleransi risiko
  • Henti Rugi: Titik keluar yang telah ditetapkan untuk mengehadkan kerugian
  • Nisbah Risiko-Ganjaran: Menilai potensi keuntungan berbanding potensi kerugian
  • Risiko Korelasi: Pertimbangkan hubungan antara pasaran niaga hadapan yang berbeza
  • Risiko Kecairan: Pastikan keupayaan untuk memasuki dan keluar posisi dengan cekap
  • Risiko Jurang: Jurang harga semalaman dan hujung minggu boleh melebihi tahap henti rugi

Penafian: Dagangan niaga hadapan melibatkan risiko kerugian yang besar dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Leveraj yang tinggi boleh memberi kesan negatif atau positif kepada anda. Prestasi lalu tidak menunjukkan hasil masa depan. Kalkulator ini menyediakan anggaran untuk tujuan pendidikan sahaja. Sentiasa berunding dengan penasihat kewangan yang berkelayakan dan fahami semua risiko sebelum berdagang niaga hadapan. Keperluan margin dan spesifikasi kontrak boleh berubah tanpa notis.

Apakah Itu Kalkulator Niaga Hadapan?

Kalkulator Niaga Hadapan adalah alat perancangan kewangan yang membantu pedagang menganggarkan potensi keuntungan atau kerugian, menilai keperluan margin, dan mengurus risiko apabila memasuki kontrak niaga hadapan. Ia menyokong pelbagai niaga hadapan komoditi, indeks, dan kewangan, serta sesuai untuk pedagang pemula dan berpengalaman yang ingin memperkukuhkan proses membuat keputusan mereka.

Ciri Utama

  • Menganalisis potensi keuntungan atau kerugian berdasarkan pergerakan pasaran
  • Mengira jumlah keperluan margin untuk satu posisi
  • Menganggarkan titik pulang modal, leverage, dan kos pembiayaan
  • Mendapatkan cadangan untuk saiz posisi berdasarkan toleransi risiko
  • Memvisualisasikan hasil P&L dalam pelbagai senario harga
  • Termasuk pecahan terperinci risiko dan margin

Cara Menggunakan Kalkulator

Ikuti langkah-langkah ini untuk menilai posisi perdagangan niaga hadapan anda:

  1. Pilih jenis kontrak (contohnya, S&P 500, Minyak Mentah, Emas, atau kontrak tersuai).
  2. Pilih sama ada anda merancang untuk Panjang (Beli) atau Pendek (Jual).
  3. Masukkan nilai utama termasuk harga masuk, harga semasa, dan bilangan kontrak.
  4. Tetapkan saiz kontrak, saiz tick, dan komisen setiap kontrak.
  5. Masukkan keperluan margin dan baki akaun anda.
  6. Tentukan harga sasaran dan henti rugi anda untuk kawalan risiko.
  7. Nyatakan julat analisis anda untuk meneroka pelbagai hasil harga.
  8. Klik Kira Posisi Niaga Hadapan untuk menjana keputusan anda.

Formula Penting

P&L Tidak Direalisasikan:
(Harga Semasa - Harga Masuk) × Saiz Kontrak × Kontrak × (1 untuk Panjang, -1 untuk Pendek)

P&L Bersih (selepas komisen):
P&L Tidak Direalisasikan - (Komisen × Kontrak)

Risiko Per Dagangan:
Baki Akaun × (Peratusan Risiko ÷ 100)

Kontrak Maksimum (berdasarkan risiko henti rugi):
Jumlah Risiko ÷ ((Harga Masuk - Henti Rugi) × Saiz Kontrak)

Kos Pembiayaan:
Nilai Notional × (Kadar Pembiayaan ÷ 365) × Hari Pegangan

Mengapa Menggunakan Kalkulator Niaga Hadapan?

Perdagangan niaga hadapan melibatkan leverage, yang boleh memperbesar keuntungan dan kerugian. Kalkulator Niaga Hadapan menawarkan kejelasan dan kawalan dengan membantu anda:

  • Menilai pendedahan kewangan anda sebelum membuat dagangan
  • Memahami modal yang diperlukan untuk mengekalkan posisi anda
  • Membandingkan pelbagai tetapan risiko/ganjaran
  • Meneroka potensi hasil dalam pelbagai senario pasaran

Walaupun ia memberi tumpuan kepada niaga hadapan, logik di sebalik alat ini melengkapi strategi perancangan kewangan yang digunakan dalam alat seperti penganggar pembayaran balik pinjaman, kalkulator pelunasan hutang, dan perancang matlamat simpanan. Sama seperti anda menggunakan alat anggaran pinjaman bulanan untuk menjejaki kos pinjaman peribadi, Kalkulator Niaga Hadapan membolehkan anda memvisualisasikan pendedahan perdagangan anda dan merancang dengan sewajarnya.

Soalan Lazim (FAQ)

Adakah alat ini hanya untuk pedagang profesional?

Tidak. Ia direka untuk diakses oleh sesiapa sahaja yang berminat dalam perdagangan niaga hadapan—daripada pemula hingga pelabur berpengalaman. Anda tidak memerlukan pengetahuan kewangan yang mendalam untuk menggunakannya.

Bolehkah kalkulator ini menggantikan nasihat kewangan profesional?

Ia menyediakan anggaran yang berguna, tetapi ia tidak menggantikan nasihat peribadi daripada penasihat kewangan berlesen. Sentiasa semak strategi anda dengan profesional yang berkelayakan sebelum membuat dagangan sebenar.

Jenis kontrak apa yang disokong?

Kalkulator ini menyokong niaga hadapan popular seperti indeks E-mini (S&P 500, Nasdaq, Dow), komoditi (Minyak Mentah, Emas, Jagung), dan membenarkan input tersuai untuk kontrak lain.

Bolehkah saya menggunakannya untuk merancang risiko perdagangan saya?

Ya. Ia termasuk analisis risiko-ganjaran dan mengira berapa banyak kontrak yang boleh anda dagangkan berdasarkan saiz akaun dan toleransi risiko anda. Ia berfungsi serupa dengan panduan pelunasan hutang atau penganggar kos pinjaman, tetapi untuk strategi perdagangan anda.

Adakah ia termasuk komisen dan kos pembiayaan?

Ya. Anda boleh memasukkan komisen setiap kontrak dan kadar pembiayaan tahunan. Alat ini memasukkan elemen-elemen ini dalam pengiraannya supaya anda dapat melihat hasil bersih anda.

Berguna untuk Strategi Kewangan yang Lebih Luas

Walaupun Kalkulator Niaga Hadapan dibina untuk perdagangan, wawasannya bernilai dalam perancangan kewangan yang lebih luas. Memahami leverage, risiko, dan peruntukan modal adalah kemahiran yang boleh dipindahkan kepada:

  • Merancang pembayaran pinjaman dan menilai kos pinjaman bulanan
  • Menetapkan anggaran pinjaman peribadi atau mencipta pelan pengurangan hutang
  • Mencipta panduan simpanan ringkas atau jadual perancangan pelunasan
  • Menganalisis kuasa beli dan menganggarkan pendedahan kewangan masa depan

Nota Akhir

Kalkulator Niaga Hadapan membantu membawa struktur dan strategi kepada dagangan anda. Dengan menggabungkan penilaian risiko, wawasan margin, dan anggaran keuntungan, ia membolehkan anda membuat keputusan yang lebih bermaklumat—sama seperti alat dipercayai lain untuk pengurusan hutang, simpanan, dan analisis pinjaman.